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              产品和服务
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              产品名称: 金融投资组合风险管理系统
               
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              产品描述
               
              采用最新的投资理论(投资组合、资本市场、证券估值、衍生品估值等)和金融风险理论,采用数理统计、时间序列、线性规划、凸规划、计算机图形等技术,实现和解决投资组合的构造分析、策略优化及回溯检验等,实现市场环境变量对投资组合影响的定量分析。

              目标用户群为基金、券商、期货经纪、投资顾问、银行以及有关的市场研究机构等。

              主要功能:
              *收益、风险、综合测度、效用指标等各项指标的度量及优化
              *当前绩效、历史绩效、未来绩效以及长时间条件下投资组合跟踪分析功能
              *衍生品定价及实时检验功能
              *投资组合处理与分析,如有效边界构造、头寸仿真优化及组合投资目标识别与优化
              *多种风险模型和投资回报参数估计和分布运算,包括方差、VaR、CVaR等
              *动态投资策略监控,资产套利、套期状态监控  
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